有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年5月27日現在) | 当期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,353,089,782 | 20,261,383,226 |
| 未収入金 | 25,544,457 | 53,029,604 |
| 流動資産合計 | 23,378,634,239 | 20,314,412,830 |
| 資産合計 | 23,378,634,239 | 20,314,412,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,423,300 | 42,871,288 |
| 未払解約金 | 25,544,457 | 53,029,604 |
| 未払受託者報酬 | 557,177 | 477,056 |
| 未払委託者報酬 | 19,612,602 | 16,792,358 |
| その他未払費用 | 377,490 | 301,488 |
| 流動負債合計 | 95,515,026 | 113,471,794 |
| 負債合計 | 95,515,026 | 113,471,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,711,650,376 | 21,435,644,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,428,531,163 | △1,234,703,393 |
| (分配準備積立金) | 1,325,480,687 | 1,357,273,922 |
| 元本等合計 | 23,283,119,213 | 20,200,941,036 |
| 純資産合計 | 23,283,119,213 | 20,200,941,036 |
| 負債純資産合計 | 23,378,634,239 | 20,314,412,830 |
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