有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年11月25日現在) | 当期 (2022年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,822,798,677 | 9,683,225,562 |
| 未収入金 | 23,615,070 | 8,135,725 |
| 流動資産合計 | 11,846,413,747 | 9,691,361,287 |
| 資産合計 | 11,846,413,747 | 9,691,361,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,200,025 | 23,143,575 |
| 未払解約金 | 23,615,070 | 8,135,725 |
| 未払受託者報酬 | 281,402 | 221,147 |
| 未払委託者報酬 | 9,905,281 | 7,784,352 |
| その他未払費用 | 237,492 | 258,661 |
| 流動負債合計 | 59,239,270 | 39,543,460 |
| 負債合計 | 59,239,270 | 39,543,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,600,012,666 | 11,571,787,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △812,838,189 | △1,919,969,757 |
| (分配準備積立金) | 1,354,967,792 | 1,365,769,277 |
| 元本等合計 | 11,787,174,477 | 9,651,817,827 |
| 純資産合計 | 11,787,174,477 | 9,651,817,827 |
| 負債純資産合計 | 11,846,413,747 | 9,691,361,287 |
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