有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年11月25日現在) | 当期 (2021年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,584,520,867 | 13,613,567,037 |
| 未収入金 | 149,217,153 | 20,897,157 |
| 流動資産合計 | 15,733,738,020 | 13,634,464,194 |
| 資産合計 | 15,733,738,020 | 13,634,464,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,323,069 | 28,493,617 |
| 未払解約金 | 149,217,153 | 20,897,157 |
| 未払受託者報酬 | 357,045 | 300,204 |
| 未払委託者報酬 | 12,567,914 | 10,567,141 |
| その他未払費用 | 249,894 | 410,415 |
| 流動負債合計 | 194,715,075 | 60,668,534 |
| 負債合計 | 194,715,075 | 60,668,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,161,534,512 | 14,246,808,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △622,511,567 | △673,013,016 |
| (分配準備積立金) | 1,358,362,257 | 1,380,577,234 |
| 元本等合計 | 15,539,022,945 | 13,573,795,660 |
| 純資産合計 | 15,539,022,945 | 13,573,795,660 |
| 負債純資産合計 | 15,733,738,020 | 13,634,464,194 |
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