- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年11月25日現在) | 当期 (2020年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,261,383,226 | 17,285,447,007 |
| 未収入金 | 53,029,604 | 10,674,785 |
| 流動資産合計 | 20,314,412,830 | 17,296,121,792 |
| 資産合計 | 20,314,412,830 | 17,296,121,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,871,288 | 38,012,947 |
| 未払解約金 | 53,029,604 | 10,674,785 |
| 未払受託者報酬 | 477,056 | 357,576 |
| 未払委託者報酬 | 16,792,358 | 12,586,695 |
| その他未払費用 | 301,488 | 326,357 |
| 流動負債合計 | 113,471,794 | 61,958,360 |
| 負債合計 | 113,471,794 | 61,958,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,435,644,429 | 19,006,473,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,234,703,393 | △1,772,310,159 |
| (分配準備積立金) | 1,357,273,922 | 1,394,223,340 |
| 元本等合計 | 20,200,941,036 | 17,234,163,432 |
| 純資産合計 | 20,200,941,036 | 17,234,163,432 |
| 負債純資産合計 | 20,314,412,830 | 17,296,121,792 |
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