有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2021年5月25日現在) | 当期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,613,567,037 | 11,822,798,677 |
| 未収入金 | 20,897,157 | 23,615,070 |
| 流動資産合計 | 13,634,464,194 | 11,846,413,747 |
| 資産合計 | 13,634,464,194 | 11,846,413,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,493,617 | 25,200,025 |
| 未払解約金 | 20,897,157 | 23,615,070 |
| 未払受託者報酬 | 300,204 | 281,402 |
| 未払委託者報酬 | 10,567,141 | 9,905,281 |
| その他未払費用 | 410,415 | 237,492 |
| 流動負債合計 | 60,668,534 | 59,239,270 |
| 負債合計 | 60,668,534 | 59,239,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,246,808,676 | 12,600,012,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △673,013,016 | △812,838,189 |
| (分配準備積立金) | 1,380,577,234 | 1,354,967,792 |
| 元本等合計 | 13,573,795,660 | 11,787,174,477 |
| 純資産合計 | 13,573,795,660 | 11,787,174,477 |
| 負債純資産合計 | 13,634,464,194 | 11,846,413,747 |
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