有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年11月25日現在) | 当期 (平成29年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,828,642,825 | 30,342,027,794 |
| 未収入金 | 2,668,832 | 150,943,222 |
| 流動資産合計 | 9,831,311,657 | 30,492,971,016 |
| 資産合計 | 9,831,311,657 | 30,492,971,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,747,797 | 60,302,904 |
| 未払解約金 | 2,668,832 | 150,943,222 |
| 未払受託者報酬 | 191,409 | 647,358 |
| 未払委託者報酬 | 6,737,599 | 22,787,011 |
| その他未払費用 | 280,055 | 1,819,279 |
| 流動負債合計 | 29,625,692 | 236,499,774 |
| 負債合計 | 29,625,692 | 236,499,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,873,898,862 | 30,151,452,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,212,897 | 105,018,786 |
| (分配準備積立金) | 53,521,826 | 263,200,214 |
| 元本等合計 | 9,801,685,965 | 30,256,471,242 |
| 純資産合計 | 9,801,685,965 | 30,256,471,242 |
| 負債純資産合計 | 9,831,311,657 | 30,492,971,016 |
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