有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成28年9月26日現在) | 当 期 (平成29年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 121,910 | 171,081 | |||
| コール・ローン | 473,694 | 9,911,257 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,058,460 | 45,603,860 | |||
| 投資証券 | 9,081,964 | 403,493,765 | |||
| 派生商品評価勘定 | 49,500 | 1,759,224 | |||
| 未収入金 | - | 2,852,275 | |||
| 未収配当金 | 465 | 244,591 | |||
| 流動資産合計 | 10,785,993 | 464,036,053 | |||
| 資産合計 | 10,785,993 | 464,036,053 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 61,952 | - | |||
| 未払解約金 | - | 410,497 | |||
| 未払受託者報酬 | 244 | 8,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,077 | 257,211 | |||
| その他未払費用 | - | 954 | |||
| 流動負債合計 | 70,273 | 676,691 | |||
| 負債合計 | 70,273 | 676,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,940,031 | ※1 456,305,055 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 224,311 | ※2 7,054,307 | |||
| (分配準備積立金) | 145,712 | 2,838,375 | |||
| 元本等合計 | 10,715,720 | 463,359,362 | |||
| 純資産合計 | 10,715,720 | 463,359,362 | |||
| 負債純資産合計 | 10,785,993 | 464,036,053 | |||
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