有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月25日現在) 金 額(円) | 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,220,408 | 12,929,667 |
| コール・ローン | 57,839,586 | 74,360,042 |
| 投資信託受益証券 | 881,451,775 | 1,213,818,084 |
| 投資証券 | 3,522,076,528 | 5,202,807,082 |
| 未収入金 | 20,326,105 | 2,572,853 |
| 未収配当金 | 34,900 | 65,100 |
| 流動資産合計 | 4,487,949,302 | 6,506,552,828 |
| 資産合計 | 4,487,949,302 | 6,506,552,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 441,135 | 1,118,734 |
| 未払金 | 33,504,335 | 870,087 |
| 未払解約金 | 9,193,703 | 14,747,862 |
| 未払受託者報酬 | 100,258 | 838,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,208,357 | 26,831,713 |
| その他未払費用 | 12,015 | 100,522 |
| 流動負債合計 | 46,459,803 | 44,507,364 |
| 負債合計 | 46,459,803 | 44,507,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,871,974,032 | 3,494,887,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,569,515,467 | 2,967,158,189 |
| (分配準備積立金) | 826,985,890 | 1,423,391,872 |
| 元本等合計 | 4,441,489,499 | 6,462,045,464 |
| 純資産合計 | 4,441,489,499 | 6,462,045,464 |
| 負債純資産合計 | 4,487,949,302 | 6,506,552,828 |
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