有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,876,669 | 6,220,408 |
| コール・ローン | 53,289,386 | 57,839,586 |
| 投資信託受益証券 | 915,763,781 | 881,451,775 |
| 投資証券 | 3,541,380,109 | 3,522,076,528 |
| 未収入金 | - | 20,326,105 |
| 未収配当金 | 3,435,909 | 34,900 |
| 流動資産合計 | 4,517,745,854 | 4,487,949,302 |
| 資産合計 | 4,517,745,854 | 4,487,949,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,292,129 | 441,135 |
| 未払金 | 3,669,566 | 33,504,335 |
| 未払解約金 | 32,314,932 | 9,193,703 |
| 未払受託者報酬 | 103,707 | 100,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,801 | 3,208,357 |
| その他未払費用 | 12,430 | 12,015 |
| 流動負債合計 | 40,711,565 | 46,459,803 |
| 負債合計 | 40,711,565 | 46,459,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,841,977,347 | 2,871,974,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,635,056,942 | 1,569,515,467 |
| (分配準備積立金) | 830,873,830 | 826,985,890 |
| 元本等合計 | 4,477,034,289 | 4,441,489,499 |
| 純資産合計 | 4,477,034,289 | 4,441,489,499 |
| 負債純資産合計 | 4,517,745,854 | 4,487,949,302 |
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