有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | 第91期 (2025年10月27日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,929,667 | 14,707,666 |
| コール・ローン | 74,360,042 | 113,017,170 |
| 投資信託受益証券 | 1,213,818,084 | 1,494,270,134 |
| 投資証券 | 5,202,807,082 | 6,104,066,066 |
| 未収入金 | 2,572,853 | - |
| 未収配当金 | 65,100 | 57,768 |
| 流動資産合計 | 6,506,552,828 | 7,726,118,804 |
| 資産合計 | 6,506,552,828 | 7,726,118,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,118,734 | 2,430,087 |
| 未払金 | 870,087 | 4,839,569 |
| 未払解約金 | 14,747,862 | 16,876,023 |
| 未払受託者報酬 | 838,446 | 959,472 |
| 未払委託者報酬 | 26,831,713 | 30,704,550 |
| その他未払費用 | 100,522 | 115,049 |
| 流動負債合計 | 44,507,364 | 55,924,750 |
| 負債合計 | 44,507,364 | 55,924,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,494,887,275 | 3,726,406,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,967,158,189 | 3,943,787,709 |
| (分配準備積立金) | 1,423,391,872 | 1,937,965,464 |
| 元本等合計 | 6,462,045,464 | 7,670,194,054 |
| 純資産合計 | 6,462,045,464 | 7,670,194,054 |
| 負債純資産合計 | 6,506,552,828 | 7,726,118,804 |
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