有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2018年9月25日現在) | 当 期 (2019年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 199,496 | 1,013,236 | |
| コール・ローン | 54,876,140 | 28,518,790 | |
| 投資信託受益証券 | 430,045,940 | 338,048,620 | |
| 投資証券 | 1,181,269,352 | 1,365,517,648 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,657,080 | |
| 未収入金 | - | 10,040,938 | |
| 未収配当金 | 773,044 | 535,186 | |
| 流動資産合計 | 1,667,163,972 | 1,745,331,498 | |
| 資産合計 | 1,667,163,972 | 1,745,331,498 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,810,056 | - | |
| 未払金 | 2,626,238 | 1,483,833 | |
| 未払解約金 | 36,847,695 | 11,087,718 | |
| 未払受託者報酬 | 34,145 | 36,083 | |
| 未払委託者報酬 | 1,092,693 | 1,154,859 | |
| その他未払費用 | 4,085 | 4,316 | |
| 流動負債合計 | 42,414,912 | 13,766,809 | |
| 負債合計 | 42,414,912 | 13,766,809 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,460,982,479 | 1,617,303,595 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,766,581 | 114,261,094 | |
| (分配準備積立金) | 71,617,628 | 79,677,188 | |
| 元本等合計 | 1,624,749,060 | 1,731,564,689 | |
| 純資産合計 | 1,624,749,060 | 1,731,564,689 | |
| 負債純資産合計 | 1,667,163,972 | 1,745,331,498 |
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