有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年9月25日現在) | 当 期 (2020年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 108,194 | 2,009,504 | |
| コール・ローン | 75,544,346 | 31,314,743 | |
| 投資信託受益証券 | 622,490,570 | 437,061,700 | |
| 投資証券 | 1,265,407,458 | 1,381,087,654 | |
| 派生商品評価勘定 | 24,196 | - | |
| 未収入金 | 23,250,146 | 21,011,510 | |
| 未収配当金 | 2,706,603 | 1,294,043 | |
| 流動資産合計 | 1,989,531,513 | 1,873,779,154 | |
| 資産合計 | 1,989,531,513 | 1,873,779,154 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 380,454 | |
| 未払金 | 40,023 | 21,284 | |
| 未払解約金 | 71,205,145 | 30,425,151 | |
| 未払受託者報酬 | 42,592 | 41,271 | |
| 未払委託者報酬 | 1,363,344 | 1,320,854 | |
| その他未払費用 | 5,193 | 4,936 | |
| 流動負債合計 | 72,656,297 | 32,193,950 | |
| 負債合計 | 72,656,297 | 32,193,950 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,747,689,966 | 1,843,364,883 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 169,185,250 | △1,779,679 |
| (分配準備積立金) | 86,305,961 | 139,027,973 | |
| 元本等合計 | 1,916,875,216 | 1,841,585,204 | |
| 純資産合計 | 1,916,875,216 | 1,841,585,204 | |
| 負債純資産合計 | 1,989,531,513 | 1,873,779,154 |
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