有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年3月25日現在) | 当 期 (2020年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,009,504 | 1,807,215 | |
| コール・ローン | 31,314,743 | 30,406,116 | |
| 投資信託受益証券 | 437,061,700 | 654,037,390 | |
| 投資証券 | 1,381,087,654 | 1,443,233,814 | |
| 未収入金 | 21,011,510 | 18,066,425 | |
| 未収配当金 | 1,294,043 | 646,920 | |
| 流動資産合計 | 1,873,779,154 | 2,148,197,880 | |
| 資産合計 | 1,873,779,154 | 2,148,197,880 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 380,454 | 80,873 | |
| 未払金 | 21,284 | 1,026 | |
| 未払解約金 | 30,425,151 | 18,876,310 | |
| 未払受託者報酬 | 41,271 | 50,475 | |
| 未払委託者報酬 | 1,320,854 | 1,615,472 | |
| その他未払費用 | 4,936 | 6,046 | |
| 流動負債合計 | 32,193,950 | 20,630,202 | |
| 負債合計 | 32,193,950 | 20,630,202 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,843,364,883 | 1,914,521,258 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,779,679 | 213,046,420 |
| (分配準備積立金) | 139,027,973 | 140,198,400 | |
| 元本等合計 | 1,841,585,204 | 2,127,567,678 | |
| 純資産合計 | 1,841,585,204 | 2,127,567,678 | |
| 負債純資産合計 | 1,873,779,154 | 2,148,197,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
