有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年9月25日現在) | 当 期 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 298,352 | 592,326 | |||
| コール・ローン | 21,608,332 | 20,337,800 | |||
| 投資信託受益証券 | 133,489,610 | 279,108,590 | |||
| 投資証券 | 658,893,146 | 922,873,427 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 740,512 | |||
| 未収入金 | 1,710,291 | 570,948 | |||
| 未収配当金 | 1,011,211 | 385,228 | |||
| 流動資産合計 | 817,010,942 | 1,224,608,831 | |||
| 資産合計 | 817,010,942 | 1,224,608,831 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,860 | - | |||
| 未払金 | 6,915,565 | 8,708 | |||
| 未払解約金 | 12,141,970 | 3,652,687 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,499 | 25,003 | |||
| 未払委託者報酬 | 560,033 | 800,460 | |||
| その他未払費用 | 2,084 | 2,984 | |||
| 流動負債合計 | 19,677,011 | 4,489,842 | |||
| 負債合計 | 19,677,011 | 4,489,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 743,855,140 | ※1 1,200,464,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,478,791 | 19,654,958 | |||
| (分配準備積立金) | 26,450,250 | 52,324,039 | |||
| 元本等合計 | 797,333,931 | 1,220,118,989 | |||
| 純資産合計 | 797,333,931 | 1,220,118,989 | |||
| 負債純資産合計 | 817,010,942 | 1,224,608,831 | |||
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