有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年3月25日現在) | 当 期 (2021年9月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 236,705 | 1,938,700 | |
| コール・ローン | 42,016,839 | 36,060,977 | |
| 投資信託受益証券 | 556,087,540 | 610,803,090 | |
| 投資証券 | 1,832,460,261 | 2,082,446,346 | |
| 未収入金 | 720 | 1,209 | |
| 未収配当金 | 1,618,065 | 1,909,506 | |
| 流動資産合計 | 2,432,420,130 | 2,733,159,828 | |
| 資産合計 | 2,432,420,130 | 2,733,159,828 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 5,022 | 89,600 | |
| 未払金 | 564,548 | 575 | |
| 未払解約金 | 24,242,859 | 12,254,272 | |
| 未払受託者報酬 | 50,478 | 66,530 | |
| 未払委託者報酬 | 1,615,496 | 2,129,380 | |
| その他未払費用 | 6,045 | 7,968 | |
| 流動負債合計 | 26,484,448 | 14,548,325 | |
| 負債合計 | 26,484,448 | 14,548,325 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,911,096,470 | 2,009,717,831 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,839,212 | 708,893,672 | |
| (分配準備積立金) | 311,143,959 | 445,152,132 | |
| 元本等合計 | 2,405,935,682 | 2,718,611,503 | |
| 純資産合計 | 2,405,935,682 | 2,718,611,503 | |
| 負債純資産合計 | 2,432,420,130 | 2,733,159,828 |
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