有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成30年3月26日現在) | 当 期 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 592,326 | 199,496 | |||
| コール・ローン | 20,337,800 | 54,876,140 | |||
| 投資信託受益証券 | 279,108,590 | 430,045,940 | |||
| 投資証券 | 922,873,427 | 1,181,269,352 | |||
| 派生商品評価勘定 | 740,512 | - | |||
| 未収入金 | 570,948 | - | |||
| 未収配当金 | 385,228 | 773,044 | |||
| 流動資産合計 | 1,224,608,831 | 1,667,163,972 | |||
| 資産合計 | 1,224,608,831 | 1,667,163,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,810,056 | |||
| 未払金 | 8,708 | 2,626,238 | |||
| 未払解約金 | 3,652,687 | 36,847,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 25,003 | 34,145 | |||
| 未払委託者報酬 | 800,460 | 1,092,693 | |||
| その他未払費用 | 2,984 | 4,085 | |||
| 流動負債合計 | 4,489,842 | 42,414,912 | |||
| 負債合計 | 4,489,842 | 42,414,912 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,200,464,031 | ※1 1,460,982,479 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,654,958 | 163,766,581 | |||
| (分配準備積立金) | 52,324,039 | 71,617,628 | |||
| 元本等合計 | 1,220,118,989 | 1,624,749,060 | |||
| 純資産合計 | 1,220,118,989 | 1,624,749,060 | |||
| 負債純資産合計 | 1,224,608,831 | 1,667,163,972 | |||
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