有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年3月25日現在) | 当 期 (2019年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,013,236 | 108,194 | |
| コール・ローン | 28,518,790 | 75,544,346 | |
| 投資信託受益証券 | 338,048,620 | 622,490,570 | |
| 投資証券 | 1,365,517,648 | 1,265,407,458 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,657,080 | 24,196 | |
| 未収入金 | 10,040,938 | 23,250,146 | |
| 未収配当金 | 535,186 | 2,706,603 | |
| 流動資産合計 | 1,745,331,498 | 1,989,531,513 | |
| 資産合計 | 1,745,331,498 | 1,989,531,513 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 1,483,833 | 40,023 | |
| 未払解約金 | 11,087,718 | 71,205,145 | |
| 未払受託者報酬 | 36,083 | 42,592 | |
| 未払委託者報酬 | 1,154,859 | 1,363,344 | |
| その他未払費用 | 4,316 | 5,193 | |
| 流動負債合計 | 13,766,809 | 72,656,297 | |
| 負債合計 | 13,766,809 | 72,656,297 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,617,303,595 | 1,747,689,966 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,261,094 | 169,185,250 | |
| (分配準備積立金) | 79,677,188 | 86,305,961 | |
| 元本等合計 | 1,731,564,689 | 1,916,875,216 | |
| 純資産合計 | 1,731,564,689 | 1,916,875,216 | |
| 負債純資産合計 | 1,745,331,498 | 1,989,531,513 |
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