有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年3月25日現在) | 当 期 (2022年9月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,178,461 | 2,400,844 | |
| コール・ローン | 59,889,410 | 39,614,359 | |
| 投資信託受益証券 | 592,092,882 | 537,917,940 | |
| 投資証券 | 2,423,106,403 | 2,763,206,202 | |
| 未収配当金 | 2,433,021 | 3,626,373 | |
| 流動資産合計 | 3,078,700,177 | 3,346,765,718 | |
| 資産合計 | 3,078,700,177 | 3,346,765,718 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 205,273 | 100,826 | |
| 未払金 | 1,379,864 | 2,239,523 | |
| 未払解約金 | 32,495,841 | 8,516,263 | |
| 未払受託者報酬 | 61,551 | 82,705 | |
| 未払委託者報酬 | 1,969,795 | 2,646,888 | |
| その他未払費用 | 7,377 | 9,907 | |
| 流動負債合計 | 36,119,701 | 13,596,112 | |
| 負債合計 | 36,119,701 | 13,596,112 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,180,481,113 | 2,381,591,361 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 862,099,363 | 951,578,245 | |
| (分配準備積立金) | 507,997,861 | 562,644,628 | |
| 元本等合計 | 3,042,580,476 | 3,333,169,606 | |
| 純資産合計 | 3,042,580,476 | 3,333,169,606 | |
| 負債純資産合計 | 3,078,700,177 | 3,346,765,718 |
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