有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年9月26日現在) | 当 期 (2023年3月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,400,844 | 1,853,485 | |
| コール・ローン | 39,614,359 | 49,995,595 | |
| 投資信託受益証券 | 537,917,940 | 741,649,320 | |
| 投資証券 | 2,763,206,202 | 2,756,738,482 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,656,548 | |
| 未収入金 | - | 1,394,049 | |
| 未収配当金 | 3,626,373 | 3,406,331 | |
| 流動資産合計 | 3,346,765,718 | 3,557,693,810 | |
| 資産合計 | 3,346,765,718 | 3,557,693,810 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 100,826 | - | |
| 未払金 | 2,239,523 | 53,961 | |
| 未払解約金 | 8,516,263 | 15,936,308 | |
| 未払受託者報酬 | 82,705 | 75,479 | |
| 未払委託者報酬 | 2,646,888 | 2,415,480 | |
| その他未払費用 | 9,907 | 9,047 | |
| 流動負債合計 | 13,596,112 | 18,490,275 | |
| 負債合計 | 13,596,112 | 18,490,275 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,381,591,361 | 2,574,856,458 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 951,578,245 | 964,347,077 | |
| (分配準備積立金) | 562,644,628 | 556,206,890 | |
| 元本等合計 | 3,333,169,606 | 3,539,203,535 | |
| 純資産合計 | 3,333,169,606 | 3,539,203,535 | |
| 負債純資産合計 | 3,346,765,718 | 3,557,693,810 |
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