有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年9月27日現在) | 当 期 (2022年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,938,700 | 1,178,461 | |
| コール・ローン | 36,060,977 | 59,889,410 | |
| 投資信託受益証券 | 610,803,090 | 592,092,882 | |
| 投資証券 | 2,082,446,346 | 2,423,106,403 | |
| 未収入金 | 1,209 | - | |
| 未収配当金 | 1,909,506 | 2,433,021 | |
| 流動資産合計 | 2,733,159,828 | 3,078,700,177 | |
| 資産合計 | 2,733,159,828 | 3,078,700,177 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 89,600 | 205,273 | |
| 未払金 | 575 | 1,379,864 | |
| 未払解約金 | 12,254,272 | 32,495,841 | |
| 未払受託者報酬 | 66,530 | 61,551 | |
| 未払委託者報酬 | 2,129,380 | 1,969,795 | |
| その他未払費用 | 7,968 | 7,377 | |
| 流動負債合計 | 14,548,325 | 36,119,701 | |
| 負債合計 | 14,548,325 | 36,119,701 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,009,717,831 | 2,180,481,113 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,893,672 | 862,099,363 | |
| (分配準備積立金) | 445,152,132 | 507,997,861 | |
| 元本等合計 | 2,718,611,503 | 3,042,580,476 | |
| 純資産合計 | 2,718,611,503 | 3,042,580,476 | |
| 負債純資産合計 | 2,733,159,828 | 3,078,700,177 |
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