有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2023年3月27日現在) | 当 期 (2023年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,853,485 | 3,876,669 | |
| コール・ローン | 49,995,595 | 53,289,386 | |
| 投資信託受益証券 | 741,649,320 | 915,763,781 | |
| 投資証券 | 2,756,738,482 | 3,541,380,109 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,656,548 | - | |
| 未収入金 | 1,394,049 | - | |
| 未収配当金 | 3,406,331 | 3,435,909 | |
| 流動資産合計 | 3,557,693,810 | 4,517,745,854 | |
| 資産合計 | 3,557,693,810 | 4,517,745,854 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,292,129 | |
| 未払金 | 53,961 | 3,669,566 | |
| 未払解約金 | 15,936,308 | 32,314,932 | |
| 未払受託者報酬 | 75,479 | 103,707 | |
| 未払委託者報酬 | 2,415,480 | 3,318,801 | |
| その他未払費用 | 9,047 | 12,430 | |
| 流動負債合計 | 18,490,275 | 40,711,565 | |
| 負債合計 | 18,490,275 | 40,711,565 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,574,856,458 | 2,841,977,347 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 964,347,077 | 1,635,056,942 | |
| (分配準備積立金) | 556,206,890 | 830,873,830 | |
| 元本等合計 | 3,539,203,535 | 4,477,034,289 | |
| 純資産合計 | 3,539,203,535 | 4,477,034,289 | |
| 負債純資産合計 | 3,557,693,810 | 4,517,745,854 |
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