有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年9月25日現在) | 当 期 (2021年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,807,215 | 236,705 | |
| コール・ローン | 30,406,116 | 42,016,839 | |
| 投資信託受益証券 | 654,037,390 | 556,087,540 | |
| 投資証券 | 1,443,233,814 | 1,832,460,261 | |
| 未収入金 | 18,066,425 | 720 | |
| 未収配当金 | 646,920 | 1,618,065 | |
| 流動資産合計 | 2,148,197,880 | 2,432,420,130 | |
| 資産合計 | 2,148,197,880 | 2,432,420,130 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 80,873 | 5,022 | |
| 未払金 | 1,026 | 564,548 | |
| 未払解約金 | 18,876,310 | 24,242,859 | |
| 未払受託者報酬 | 50,475 | 50,478 | |
| 未払委託者報酬 | 1,615,472 | 1,615,496 | |
| その他未払費用 | 6,046 | 6,045 | |
| 流動負債合計 | 20,630,202 | 26,484,448 | |
| 負債合計 | 20,630,202 | 26,484,448 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,914,521,258 | 1,911,096,470 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,046,420 | 494,839,212 | |
| (分配準備積立金) | 140,198,400 | 311,143,959 | |
| 元本等合計 | 2,127,567,678 | 2,405,935,682 | |
| 純資産合計 | 2,127,567,678 | 2,405,935,682 | |
| 負債純資産合計 | 2,148,197,880 | 2,432,420,130 |
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