有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年3月27日現在) | 当 期 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 171,081 | 298,352 | |||
| コール・ローン | 9,911,257 | 21,608,332 | |||
| 投資信託受益証券 | 45,603,860 | 133,489,610 | |||
| 投資証券 | 403,493,765 | 658,893,146 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,759,224 | - | |||
| 未収入金 | 2,852,275 | 1,710,291 | |||
| 未収配当金 | 244,591 | 1,011,211 | |||
| 流動資産合計 | 464,036,053 | 817,010,942 | |||
| 資産合計 | 464,036,053 | 817,010,942 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,860 | |||
| 未払金 | - | 6,915,565 | |||
| 未払解約金 | 410,497 | 12,141,970 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,029 | 17,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 257,211 | 560,033 | |||
| その他未払費用 | 954 | 2,084 | |||
| 流動負債合計 | 676,691 | 19,677,011 | |||
| 負債合計 | 676,691 | 19,677,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 456,305,055 | ※1 743,855,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,054,307 | 53,478,791 | |||
| (分配準備積立金) | 2,838,375 | 26,450,250 | |||
| 元本等合計 | 463,359,362 | 797,333,931 | |||
| 純資産合計 | 463,359,362 | 797,333,931 | |||
| 負債純資産合計 | 464,036,053 | 817,010,942 | |||
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