有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,615 |
| コール・ローン | 149,554,146 |
| 社債券 | 2,215,468,768 |
| 派生商品評価勘定 | 5,389,165 |
| 未収利息 | 16,022,453 |
| 前払費用 | 3,394,676 |
| 差入委託証拠金 | 36,746,752 |
| 流動資産合計 | 2,426,578,575 |
| 資産合計 | 2,426,578,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 198,000 |
| 未払金 | 94,598,001 |
| 未払収益分配金 | 7,262,965 |
| 未払解約金 | 495,946 |
| 未払受託者報酬 | 356,667 |
| 未払委託者報酬 | 7,134,220 |
| その他未払費用 | 23,690 |
| 流動負債合計 | 110,069,489 |
| 負債合計 | 110,069,489 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,420,988,524 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,479,438 |
| (分配準備積立金) | 15,527,269 |
| 元本等合計 | 2,316,509,086 |
| 純資産合計 | 2,316,509,086 |
| 負債純資産合計 | 2,426,578,575 |
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