有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年6月17日現在 | 第13期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,742,400 | 38,292,778 |
| コール・ローン | 212,692,390 | 354,628,991 |
| 国債証券 | 891,179,000 | 180,057,300 |
| 社債券 | 3,254,867,734 | 4,374,860,044 |
| 派生商品評価勘定 | 36,084,621 | 3,069,354 |
| 未収入金 | - | 79,044,674 |
| 未収利息 | 14,965,386 | 18,552,971 |
| 前払費用 | 96,564 | 86 |
| その他未収収益 | - | 25,797 |
| 差入委託証拠金 | 66,023,784 | 104,327,159 |
| 流動資産合計 | 4,531,651,879 | 5,152,859,154 |
| 資産合計 | 4,531,651,879 | 5,152,859,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,270,181 | 13,011,284 |
| 前受金 | 17,460,000 | 1,440,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | 150,081,000 |
| 未払収益分配金 | 20,919,030 | 39,118,476 |
| 未払解約金 | 7,936,553 | 12,802,880 |
| 未払受託者報酬 | 659,117 | 782,169 |
| 未払委託者報酬 | 13,183,513 | 15,644,232 |
| その他未払費用 | 33,304 | 39,551 |
| 流動負債合計 | 205,461,698 | 232,919,592 |
| 負債合計 | 205,461,698 | 232,919,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,183,806,014 | 4,889,809,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,384,167 | 30,129,960 |
| (分配準備積立金) | 44,989,158 | 25,509,139 |
| 元本等合計 | 4,326,190,181 | 4,919,939,562 |
| 純資産合計 | 4,326,190,181 | 4,919,939,562 |
| 負債純資産合計 | 4,531,651,879 | 5,152,859,154 |
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