有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/20-2023/06/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年12月19日現在 | 第14期 2023年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 38,292,778 | 682,259 |
| コール・ローン | 354,628,991 | 352,347,847 |
| 国債証券 | 180,057,300 | - |
| 社債券 | 4,374,860,044 | 4,807,036,427 |
| 派生商品評価勘定 | 3,069,354 | 1,676,598 |
| 未収入金 | 79,044,674 | - |
| 未収利息 | 18,552,971 | 22,513,090 |
| 前払金 | - | 3,150,000 |
| 前払費用 | 86 | 2,798,760 |
| その他未収収益 | 25,797 | - |
| 差入委託証拠金 | 104,327,159 | 118,473,202 |
| 流動資産合計 | 5,152,859,154 | 5,308,678,183 |
| 資産合計 | 5,152,859,154 | 5,308,678,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,011,284 | 28,642,427 |
| 前受金 | 1,440,000 | - |
| 未払金 | 150,081,000 | - |
| 未払収益分配金 | 39,118,476 | 41,389,987 |
| 未払解約金 | 12,802,880 | 2,543,639 |
| 未払受託者報酬 | 782,169 | 836,129 |
| 未払委託者報酬 | 15,644,232 | 16,723,512 |
| その他未払費用 | 39,551 | 42,267 |
| 流動負債合計 | 232,919,592 | 90,177,961 |
| 負債合計 | 232,919,592 | 90,177,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,889,809,602 | 5,173,748,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,129,960 | 44,751,816 |
| (分配準備積立金) | 25,509,139 | 20,877,962 |
| 元本等合計 | 4,919,939,562 | 5,218,500,222 |
| 純資産合計 | 4,919,939,562 | 5,218,500,222 |
| 負債純資産合計 | 5,152,859,154 | 5,308,678,183 |
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