有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年6月19日現在 | 第15期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 682,259 | 29,970,720 |
| コール・ローン | 352,347,847 | 125,502,449 |
| 国債証券 | - | 299,928,000 |
| 社債券 | 4,807,036,427 | 4,748,846,923 |
| 派生商品評価勘定 | 1,676,598 | 45,221,269 |
| 未収入金 | - | 100,157,000 |
| 未収利息 | 22,513,090 | 18,543,930 |
| 前払金 | 3,150,000 | 10,230,000 |
| 前払費用 | 2,798,760 | 1,431,930 |
| その他未収収益 | - | 26,817 |
| 差入委託証拠金 | 118,473,202 | 133,209,764 |
| 流動資産合計 | 5,308,678,183 | 5,513,068,802 |
| 資産合計 | 5,308,678,183 | 5,513,068,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,642,427 | 21,081,739 |
| 未払収益分配金 | 41,389,987 | 43,568,930 |
| 未払解約金 | 2,543,639 | 5,483,761 |
| 未払受託者報酬 | 836,129 | 885,714 |
| 未払委託者報酬 | 16,723,512 | 17,715,067 |
| その他未払費用 | 42,267 | 44,783 |
| 流動負債合計 | 90,177,961 | 88,779,994 |
| 負債合計 | 90,177,961 | 88,779,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,173,748,406 | 5,446,116,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,751,816 | △21,827,565 |
| (分配準備積立金) | 20,877,962 | 8,885,073 |
| 元本等合計 | 5,218,500,222 | 5,424,288,808 |
| 純資産合計 | 5,218,500,222 | 5,424,288,808 |
| 負債純資産合計 | 5,308,678,183 | 5,513,068,802 |
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