有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2024年12月17日現在 | 第18期 2025年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,083,161 | 688,935 |
| コール・ローン | 344,583,744 | 276,325,456 |
| 社債券 | 5,474,874,947 | 5,396,879,078 |
| 派生商品評価勘定 | 4,625,478 | 771,750 |
| 未収利息 | 36,159,143 | 34,901,424 |
| 前払金 | 360,000 | 3,120,000 |
| 前払費用 | 1,291,829 | 82,191 |
| その他未収収益 | 31,896 | - |
| 差入委託証拠金 | 139,059,759 | 144,290,870 |
| 流動資産合計 | 6,002,069,957 | 5,857,059,704 |
| 資産合計 | 6,002,069,957 | 5,857,059,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,560 | 22,816,440 |
| 未払金 | - | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 47,886,208 | 57,367,128 |
| 未払解約金 | 12,063,204 | 12,214,160 |
| 未払受託者報酬 | 997,385 | 956,658 |
| 未払委託者報酬 | 19,948,580 | 19,134,334 |
| その他未払費用 | 50,438 | 48,375 |
| 流動負債合計 | 81,068,375 | 212,537,095 |
| 負債合計 | 81,068,375 | 212,537,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,985,776,042 | 5,736,712,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,774,460 | △92,190,202 |
| (分配準備積立金) | 2,252,998 | - |
| 元本等合計 | 5,921,001,582 | 5,644,522,609 |
| 純資産合計 | 5,921,001,582 | 5,644,522,609 |
| 負債純資産合計 | 6,002,069,957 | 5,857,059,704 |
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