有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成30年12月17日現在 | 第6期 令和1年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,334,886 | 3,508,089 |
| コール・ローン | 47,930,972 | 42,752,881 |
| 社債券 | 1,129,564,991 | 1,114,398,997 |
| 派生商品評価勘定 | 92,876 | 3,508,400 |
| 未収利息 | 6,026,831 | 5,959,041 |
| 前払費用 | - | 417,205 |
| その他未収収益 | 15,371 | - |
| 差入委託証拠金 | 17,399,359 | 16,736,414 |
| 流動資産合計 | 1,215,365,286 | 1,187,281,027 |
| 資産合計 | 1,215,365,286 | 1,187,281,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,040,667 | - |
| 未払収益分配金 | 9,896,010 | 9,490,649 |
| 未払解約金 | 3,163,005 | - |
| 未払受託者報酬 | 200,215 | 191,367 |
| 未払委託者報酬 | 4,005,302 | 3,828,213 |
| その他未払費用 | 11,050 | 10,229 |
| 流動負債合計 | 20,316,249 | 13,520,458 |
| 負債合計 | 20,316,249 | 13,520,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,237,001,339 | ※1 1,186,331,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,952,302 | ※2 △12,570,601 |
| (分配準備積立金) | 34,925,328 | 36,722,568 |
| 元本等合計 | 1,195,049,037 | 1,173,760,569 |
| 純資産合計 | 1,195,049,037 | 1,173,760,569 |
| 負債純資産合計 | 1,215,365,286 | 1,187,281,027 |
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