有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年12月18日現在 | 第4期 平成30年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,243 | 991,977 |
| コール・ローン | 36,353,738 | 62,451,578 |
| 社債券 | 1,422,952,101 | 1,182,112,161 |
| 派生商品評価勘定 | 237,845 | 79,893 |
| 未収利息 | 9,134,975 | 6,112,737 |
| 前払費用 | 646,490 | - |
| その他未収収益 | 93,179 | - |
| 差入委託証拠金 | 17,671,176 | 17,866,166 |
| 流動資産合計 | 1,487,090,747 | 1,269,614,512 |
| 資産合計 | 1,487,090,747 | 1,269,614,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,802,536 | 5,937,624 |
| 未払金 | 5,069,444 | 518,868 |
| 未払収益分配金 | 5,896,182 | 2,565,242 |
| 未払解約金 | 6,570,320 | 1,225,389 |
| 未払受託者報酬 | 257,726 | 221,018 |
| 未払委託者報酬 | 5,155,507 | 4,421,430 |
| その他未払費用 | 17,080 | 12,446 |
| 流動負債合計 | 24,768,795 | 14,902,017 |
| 負債合計 | 24,768,795 | 14,902,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,474,045,578 | ※1 1,282,621,096 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,723,626 | ※2 △27,908,601 |
| (分配準備積立金) | 29,485,621 | 35,704,758 |
| 元本等合計 | 1,462,321,952 | 1,254,712,495 |
| 純資産合計 | 1,462,321,952 | 1,254,712,495 |
| 負債純資産合計 | 1,487,090,747 | 1,269,614,512 |
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