有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年12月17日現在 | 第10期 2021年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 985,304 | 537,240 |
| コール・ローン | 150,249,788 | 65,496,506 |
| 国債証券 | 46,862,770 | 16,469,780 |
| 社債券 | 1,516,641,810 | 1,608,144,911 |
| 派生商品評価勘定 | 3,433,743 | 1,254,316 |
| 未収利息 | 7,528,490 | 9,728,840 |
| 前払金 | - | 200,000 |
| 前払費用 | 175,308 | 14,230 |
| 差入委託証拠金 | 18,568,833 | 20,330,371 |
| 流動資産合計 | 1,744,446,046 | 1,722,176,194 |
| 資産合計 | 1,744,446,046 | 1,722,176,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,111,354 |
| 未払金 | 103,392,262 | - |
| 未払収益分配金 | 6,328,289 | 6,484,588 |
| 未払解約金 | 2,084,386 | 3,996,074 |
| 未払受託者報酬 | 254,280 | 277,854 |
| 未払委託者報酬 | 5,086,499 | 5,557,941 |
| その他未払費用 | 12,902 | 14,001 |
| 流動負債合計 | 117,158,618 | 25,441,812 |
| 負債合計 | 117,158,618 | 25,441,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,072,264 | 1,621,147,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,215,164 | 75,587,334 |
| (分配準備積立金) | 34,213,409 | 46,071,432 |
| 元本等合計 | 1,627,287,428 | 1,696,734,382 |
| 純資産合計 | 1,627,287,428 | 1,696,734,382 |
| 負債純資産合計 | 1,744,446,046 | 1,722,176,194 |
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