有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年6月17日現在 | 第11期 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 537,240 | 3,429,871 |
| コール・ローン | 65,496,506 | 199,523,355 |
| 国債証券 | 16,469,780 | - |
| 社債券 | 1,608,144,911 | 3,489,084,312 |
| 派生商品評価勘定 | 1,254,316 | 69,665 |
| 未収入金 | - | 104,980,923 |
| 未収利息 | 9,728,840 | 16,018,689 |
| 前払金 | 200,000 | 1,980,000 |
| 前払費用 | 14,230 | 920,006 |
| その他未収収益 | - | 21,379 |
| 差入委託証拠金 | 20,330,371 | 27,741,075 |
| 流動資産合計 | 1,722,176,194 | 3,843,769,275 |
| 資産合計 | 1,722,176,194 | 3,843,769,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,111,354 | 8,749,514 |
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 6,484,588 | 10,290,018 |
| 未払解約金 | 3,996,074 | 586,484 |
| 未払受託者報酬 | 277,854 | 431,630 |
| 未払委託者報酬 | 5,557,941 | 8,633,500 |
| その他未払費用 | 14,001 | 21,779 |
| 流動負債合計 | 25,441,812 | 228,712,925 |
| 負債合計 | 25,441,812 | 228,712,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,621,147,048 | 3,430,006,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,587,334 | 185,050,272 |
| (分配準備積立金) | 46,071,432 | 48,597,100 |
| 元本等合計 | 1,696,734,382 | 3,615,056,350 |
| 純資産合計 | 1,696,734,382 | 3,615,056,350 |
| 負債純資産合計 | 1,722,176,194 | 3,843,769,275 |
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