有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成28年12月19日現在 | 第2期 平成29年6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,615 | 7,429,911 |
| コール・ローン | 149,554,146 | 138,053,814 |
| 社債券 | 2,215,468,768 | 1,549,018,392 |
| 派生商品評価勘定 | 5,389,165 | 9,325,656 |
| 未収利息 | 16,022,453 | 11,643,786 |
| 前払費用 | 3,394,676 | - |
| 差入委託証拠金 | 36,746,752 | 24,761,754 |
| 流動資産合計 | 2,426,578,575 | 1,740,233,313 |
| 資産合計 | 2,426,578,575 | 1,740,233,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 198,000 | 1,566,641 |
| 未払金 | 94,598,001 | - |
| 未払収益分配金 | 7,262,965 | 10,418,474 |
| 未払解約金 | 495,946 | 6,160,364 |
| 未払受託者報酬 | 356,667 | 317,402 |
| 未払委託者報酬 | 7,134,220 | 6,348,880 |
| その他未払費用 | 23,690 | 21,071 |
| 流動負債合計 | 110,069,489 | 24,832,832 |
| 負債合計 | 110,069,489 | 24,832,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,420,988,524 | ※1 1,736,412,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,479,438 | ※2 △21,011,883 |
| (分配準備積立金) | 15,527,269 | 24,054,369 |
| 元本等合計 | 2,316,509,086 | 1,715,400,481 |
| 純資産合計 | 2,316,509,086 | 1,715,400,481 |
| 負債純資産合計 | 2,426,578,575 | 1,740,233,313 |
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