有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年12月18日現在 | 第16期 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,970,720 | 944,409 |
| コール・ローン | 125,502,449 | 450,905,223 |
| 国債証券 | 299,928,000 | - |
| 社債券 | 4,748,846,923 | 5,255,702,569 |
| 派生商品評価勘定 | 45,221,269 | 365,515 |
| 未収入金 | 100,157,000 | - |
| 未収利息 | 18,543,930 | 25,898,523 |
| 前払金 | 10,230,000 | 17,170,000 |
| 前払費用 | 1,431,930 | 533,852 |
| その他未収収益 | 26,817 | - |
| 差入委託証拠金 | 133,209,764 | 152,588,701 |
| 流動資産合計 | 5,513,068,802 | 5,904,108,792 |
| 資産合計 | 5,513,068,802 | 5,904,108,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,081,739 | 34,608,574 |
| 未払金 | - | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 43,568,930 | 49,828,910 |
| 未払解約金 | 5,483,761 | 6,655,186 |
| 未払受託者報酬 | 885,714 | 903,093 |
| 未払委託者報酬 | 17,715,067 | 18,062,660 |
| その他未払費用 | 44,783 | 45,673 |
| 流動負債合計 | 88,779,994 | 410,104,096 |
| 負債合計 | 88,779,994 | 410,104,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,446,116,373 | 5,536,545,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,827,565 | △42,540,904 |
| (分配準備積立金) | 8,885,073 | - |
| 元本等合計 | 5,424,288,808 | 5,494,004,696 |
| 純資産合計 | 5,424,288,808 | 5,494,004,696 |
| 負債純資産合計 | 5,513,068,802 | 5,904,108,792 |
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