有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年6月17日現在 | 第17期 2024年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 944,409 | 1,083,161 |
| コール・ローン | 450,905,223 | 344,583,744 |
| 社債券 | 5,255,702,569 | 5,474,874,947 |
| 派生商品評価勘定 | 365,515 | 4,625,478 |
| 未収利息 | 25,898,523 | 36,159,143 |
| 前払金 | 17,170,000 | 360,000 |
| 前払費用 | 533,852 | 1,291,829 |
| その他未収収益 | - | 31,896 |
| 差入委託証拠金 | 152,588,701 | 139,059,759 |
| 流動資産合計 | 5,904,108,792 | 6,002,069,957 |
| 資産合計 | 5,904,108,792 | 6,002,069,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,608,574 | 122,560 |
| 未払金 | 300,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 49,828,910 | 47,886,208 |
| 未払解約金 | 6,655,186 | 12,063,204 |
| 未払受託者報酬 | 903,093 | 997,385 |
| 未払委託者報酬 | 18,062,660 | 19,948,580 |
| その他未払費用 | 45,673 | 50,438 |
| 流動負債合計 | 410,104,096 | 81,068,375 |
| 負債合計 | 410,104,096 | 81,068,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,536,545,600 | 5,985,776,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,540,904 | △64,774,460 |
| (分配準備積立金) | - | 2,252,998 |
| 元本等合計 | 5,494,004,696 | 5,921,001,582 |
| 純資産合計 | 5,494,004,696 | 5,921,001,582 |
| 負債純資産合計 | 5,904,108,792 | 6,002,069,957 |
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