有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年6月19日現在 | 第3期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,429,911 | 1,243 |
| コール・ローン | 138,053,814 | 36,353,738 |
| 社債券 | 1,549,018,392 | 1,422,952,101 |
| 派生商品評価勘定 | 9,325,656 | 237,845 |
| 未収利息 | 11,643,786 | 9,134,975 |
| 前払費用 | - | 646,490 |
| その他未収収益 | - | 93,179 |
| 差入委託証拠金 | 24,761,754 | 17,671,176 |
| 流動資産合計 | 1,740,233,313 | 1,487,090,747 |
| 資産合計 | 1,740,233,313 | 1,487,090,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,566,641 | 1,802,536 |
| 未払金 | - | 5,069,444 |
| 未払収益分配金 | 10,418,474 | 5,896,182 |
| 未払解約金 | 6,160,364 | 6,570,320 |
| 未払受託者報酬 | 317,402 | 257,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,348,880 | 5,155,507 |
| その他未払費用 | 21,071 | 17,080 |
| 流動負債合計 | 24,832,832 | 24,768,795 |
| 負債合計 | 24,832,832 | 24,768,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,736,412,364 | ※1 1,474,045,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △21,011,883 | ※2 △11,723,626 |
| (分配準備積立金) | 24,054,369 | 29,485,621 |
| 元本等合計 | 1,715,400,481 | 1,462,321,952 |
| 純資産合計 | 1,715,400,481 | 1,462,321,952 |
| 負債純資産合計 | 1,740,233,313 | 1,487,090,747 |
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