有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年6月17日現在 | 第9期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,847,678 | 985,304 |
| コール・ローン | 144,199,352 | 150,249,788 |
| 国債証券 | 178,880,200 | 46,862,770 |
| 社債券 | 1,133,190,175 | 1,516,641,810 |
| 派生商品評価勘定 | 980,355 | 3,433,743 |
| 未収入金 | 30,154,800 | - |
| 未収利息 | 5,188,923 | 7,528,490 |
| 前払費用 | 116,201 | 175,308 |
| 差入委託証拠金 | 17,558,182 | 18,568,833 |
| 流動資産合計 | 1,512,115,866 | 1,744,446,046 |
| 資産合計 | 1,512,115,866 | 1,744,446,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,676,782 | - |
| 前受金 | 60,000 | - |
| 未払金 | 100,000,000 | 103,392,262 |
| 未払収益分配金 | 8,337,570 | 6,328,289 |
| 未払解約金 | 39,291 | 2,084,386 |
| 未払受託者報酬 | 218,166 | 254,280 |
| 未払委託者報酬 | 4,364,295 | 5,086,499 |
| その他未払費用 | 11,180 | 12,902 |
| 流動負債合計 | 114,707,284 | 117,158,618 |
| 負債合計 | 114,707,284 | 117,158,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,389,595,027 | 1,582,072,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,813,555 | 45,215,164 |
| (分配準備積立金) | 31,030,059 | 34,213,409 |
| 元本等合計 | 1,397,408,582 | 1,627,287,428 |
| 純資産合計 | 1,397,408,582 | 1,627,287,428 |
| 負債純資産合計 | 1,512,115,866 | 1,744,446,046 |
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