有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年12月17日現在 | 第12期 2022年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,429,871 | 55,742,400 |
| コール・ローン | 199,523,355 | 212,692,390 |
| 国債証券 | - | 891,179,000 |
| 社債券 | 3,489,084,312 | 3,254,867,734 |
| 派生商品評価勘定 | 69,665 | 36,084,621 |
| 未収入金 | 104,980,923 | - |
| 未収利息 | 16,018,689 | 14,965,386 |
| 前払金 | 1,980,000 | - |
| 前払費用 | 920,006 | 96,564 |
| その他未収収益 | 21,379 | - |
| 差入委託証拠金 | 27,741,075 | 66,023,784 |
| 流動資産合計 | 3,843,769,275 | 4,531,651,879 |
| 資産合計 | 3,843,769,275 | 4,531,651,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,749,514 | 45,270,181 |
| 前受金 | - | 17,460,000 |
| 未払金 | 200,000,000 | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 10,290,018 | 20,919,030 |
| 未払解約金 | 586,484 | 7,936,553 |
| 未払受託者報酬 | 431,630 | 659,117 |
| 未払委託者報酬 | 8,633,500 | 13,183,513 |
| その他未払費用 | 21,779 | 33,304 |
| 流動負債合計 | 228,712,925 | 205,461,698 |
| 負債合計 | 228,712,925 | 205,461,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,430,006,078 | 4,183,806,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,050,272 | 142,384,167 |
| (分配準備積立金) | 48,597,100 | 44,989,158 |
| 元本等合計 | 3,615,056,350 | 4,326,190,181 |
| 純資産合計 | 3,615,056,350 | 4,326,190,181 |
| 負債純資産合計 | 3,843,769,275 | 4,531,651,879 |
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