有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年6月18日現在 | 第5期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 991,977 | 14,334,886 |
| コール・ローン | 62,451,578 | 47,930,972 |
| 社債券 | 1,182,112,161 | 1,129,564,991 |
| 派生商品評価勘定 | 79,893 | 92,876 |
| 未収利息 | 6,112,737 | 6,026,831 |
| その他未収収益 | - | 15,371 |
| 差入委託証拠金 | 17,866,166 | 17,399,359 |
| 流動資産合計 | 1,269,614,512 | 1,215,365,286 |
| 資産合計 | 1,269,614,512 | 1,215,365,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,937,624 | 3,040,667 |
| 未払金 | 518,868 | - |
| 未払収益分配金 | 2,565,242 | 9,896,010 |
| 未払解約金 | 1,225,389 | 3,163,005 |
| 未払受託者報酬 | 221,018 | 200,215 |
| 未払委託者報酬 | 4,421,430 | 4,005,302 |
| その他未払費用 | 12,446 | 11,050 |
| 流動負債合計 | 14,902,017 | 20,316,249 |
| 負債合計 | 14,902,017 | 20,316,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,282,621,096 | ※1 1,237,001,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,908,601 | ※2 △41,952,302 |
| (分配準備積立金) | 35,704,758 | 34,925,328 |
| 元本等合計 | 1,254,712,495 | 1,195,049,037 |
| 純資産合計 | 1,254,712,495 | 1,195,049,037 |
| 負債純資産合計 | 1,269,614,512 | 1,215,365,286 |
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