有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年6月17日現在 | 第19期 2025年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 688,935 | 703,779 |
| コール・ローン | 276,325,456 | 443,703,095 |
| 社債券 | 5,396,879,078 | 4,776,991,582 |
| 派生商品評価勘定 | 771,750 | 8,784,836 |
| 未収入金 | - | 161,050,979 |
| 未収利息 | 34,901,424 | 41,072,947 |
| 前払金 | 3,120,000 | - |
| 前払費用 | 82,191 | - |
| その他未収収益 | - | 38,355 |
| 差入委託証拠金 | 144,290,870 | 133,880,210 |
| 流動資産合計 | 5,857,059,704 | 5,566,225,783 |
| 資産合計 | 5,857,059,704 | 5,566,225,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,816,440 | - |
| 前受金 | - | 1,260,000 |
| 未払金 | 100,000,000 | 301,011,899 |
| 未払収益分配金 | 57,367,128 | 57,449,723 |
| 未払解約金 | 12,214,160 | 17,736,303 |
| 未払受託者報酬 | 956,658 | 907,665 |
| 未払委託者報酬 | 19,134,334 | 18,154,007 |
| その他未払費用 | 48,375 | 45,895 |
| 流動負債合計 | 212,537,095 | 396,565,492 |
| 負債合計 | 212,537,095 | 396,565,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,736,712,811 | 5,222,702,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,190,202 | △53,041,860 |
| (分配準備積立金) | - | 2,636,353 |
| 元本等合計 | 5,644,522,609 | 5,169,660,291 |
| 純資産合計 | 5,644,522,609 | 5,169,660,291 |
| 負債純資産合計 | 5,857,059,704 | 5,566,225,783 |
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