有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期計算期間 (平成28年 3月 7日現在) | 第39期計算期間 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,439,963 | 93,258,058 |
| 金銭信託 | 58,882,065 | - |
| コール・ローン | 15,795,803 | 59,112,120 |
| 株式 | 2,671,454,057 | 2,482,804,936 |
| 投資証券 | 44,907,631 | 85,203,099 |
| 派生商品評価勘定 | - | 142,374 |
| 未収入金 | 44,835,921 | 4,042,862 |
| 未収配当金 | 2,217,821 | 1,767,110 |
| 流動資産合計 | 2,881,533,261 | 2,726,330,559 |
| 資産合計 | 2,881,533,261 | 2,726,330,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,496 | 1,900 |
| 未払金 | 14,764,163 | 13,159,519 |
| 未払解約金 | 225,999 | 89,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,707,297 | 1,484,638 |
| 未払委託者報酬 | 24,755,793 | 21,527,254 |
| 未払利息 | - | 116 |
| その他未払費用 | 85,301 | 62,866 |
| 流動負債合計 | 41,561,049 | 36,325,772 |
| 負債合計 | 41,561,049 | 36,325,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,765,312,308 | 3,608,054,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △925,340,096 | △918,049,233 |
| (分配準備積立金) | 705,259,430 | 668,572,522 |
| 元本等合計 | 2,839,972,212 | 2,690,004,787 |
| 純資産合計 | 2,839,972,212 | 2,690,004,787 |
| 負債純資産合計 | 2,881,533,261 | 2,726,330,559 |
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