有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/09/07-2024/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2023年9月6日現在 | 第54期 2024年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,074,390 | 495,122,273 |
| 株式 | 2,109,922,836 | 2,048,193,411 |
| 投資信託受益証券 | 30,209,341 | 28,809,184 |
| 投資証券 | 18,407,239 | 12,221,663 |
| 未収入金 | 35,553,997 | 518,469,448 |
| 未収配当金 | 3,404,743 | 2,844,703 |
| 流動資産合計 | 2,391,572,546 | 3,105,660,682 |
| 資産合計 | 2,391,572,546 | 3,105,660,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 23,224,630 | 418,809,153 |
| 未払収益分配金 | 66,129,966 | 436,733,849 |
| 未払解約金 | - | 4,246,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,811 | 1,306,642 |
| 未払委託者報酬 | 17,310,873 | 18,946,919 |
| その他未払費用 | 38,115 | 41,725 |
| 流動負債合計 | 107,897,395 | 880,084,938 |
| 負債合計 | 107,897,395 | 880,084,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,204,332,204 | 2,183,669,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,342,947 | 41,906,497 |
| (分配準備積立金) | 538,317,675 | 481,236,291 |
| 元本等合計 | 2,283,675,151 | 2,225,575,744 |
| 純資産合計 | 2,283,675,151 | 2,225,575,744 |
| 負債純資産合計 | 2,391,572,546 | 3,105,660,682 |
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