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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

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【提出】: 2019/06/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第43期計算期間 (平成30年 9月 6日現在)	第44期計算期間 (平成31年 3月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	77,221,872	87,953,163
コール・ローン	56,900,448	63,811,847
株式	2,268,902,330	2,124,951,034
投資信託受益証券	24,440,869	22,275,070
投資証券	42,011,809	41,329,113
派生商品評価勘定	72,055	20,634
未収入金	20,842,387	2,219,525
未収配当金	2,766,242	1,710,140
流動資産合計	2,493,158,012	2,344,270,526
資産合計	2,493,158,012	2,344,270,526
負債の部
流動負債
未払金	10,351,323	6,893,067
未払解約金	1,832,130	3,788
未払受託者報酬	1,369,476	1,208,203
未払委託者報酬	19,857,384	17,518,929
未払利息	111	80
その他未払費用	49,240	41,560
流動負債合計	33,459,664	25,665,627
負債合計	33,459,664	25,665,627
純資産の部
元本等
元本	2,513,616,719	2,411,194,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,918,371	△92,589,710
(分配準備積立金)	724,321,473	687,326,245
元本等合計	2,459,698,348	2,318,604,899
純資産合計	2,459,698,348	2,318,604,899
負債純資産合計	2,493,158,012	2,344,270,526

開示資料

決算

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