有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期計算期間 (平成30年 9月 6日現在) | 第44期計算期間 (平成31年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 77,221,872 | 87,953,163 |
| コール・ローン | 56,900,448 | 63,811,847 |
| 株式 | 2,268,902,330 | 2,124,951,034 |
| 投資信託受益証券 | 24,440,869 | 22,275,070 |
| 投資証券 | 42,011,809 | 41,329,113 |
| 派生商品評価勘定 | 72,055 | 20,634 |
| 未収入金 | 20,842,387 | 2,219,525 |
| 未収配当金 | 2,766,242 | 1,710,140 |
| 流動資産合計 | 2,493,158,012 | 2,344,270,526 |
| 資産合計 | 2,493,158,012 | 2,344,270,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,351,323 | 6,893,067 |
| 未払解約金 | 1,832,130 | 3,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,476 | 1,208,203 |
| 未払委託者報酬 | 19,857,384 | 17,518,929 |
| 未払利息 | 111 | 80 |
| その他未払費用 | 49,240 | 41,560 |
| 流動負債合計 | 33,459,664 | 25,665,627 |
| 負債合計 | 33,459,664 | 25,665,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,616,719 | 2,411,194,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,918,371 | △92,589,710 |
| (分配準備積立金) | 724,321,473 | 687,326,245 |
| 元本等合計 | 2,459,698,348 | 2,318,604,899 |
| 純資産合計 | 2,459,698,348 | 2,318,604,899 |
| 負債純資産合計 | 2,493,158,012 | 2,344,270,526 |
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