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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/12/06 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第42期計算期間 (平成30年 3月 6日現在)	第43期計算期間 (平成30年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金	51,161,603	77,221,872
コール・ローン	81,467,895	56,900,448
株式	2,360,985,214	2,268,902,330
投資信託受益証券	11,524,075	24,440,869
投資証券	43,043,280	42,011,809
派生商品評価勘定	38,415	72,055
未収入金	11,456,772	20,842,387
未収配当金	2,096,134	2,766,242
流動資産合計	2,561,773,388	2,493,158,012
資産合計	2,561,773,388	2,493,158,012
負債の部
流動負債
未払金	12,788,313	10,351,323
未払解約金	118,499	1,832,130
未払受託者報酬	1,468,864	1,369,476
未払委託者報酬	21,298,404	19,857,384
未払利息	154	111
その他未払費用	53,574	49,240
流動負債合計	35,727,808	33,459,664
負債合計	35,727,808	33,459,664
純資産の部
元本等
元本	2,686,946,830	2,513,616,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△160,901,250	△53,918,371
(分配準備積立金)	678,311,673	724,321,473
元本等合計	2,526,045,580	2,459,698,348
純資産合計	2,526,045,580	2,459,698,348
負債純資産合計	2,561,773,388	2,493,158,012

開示資料

決算

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