- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/03/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2024年3月6日現在 | 第55期 2024年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,122,273 | 187,594,704 |
| 株式 | 2,048,193,411 | 2,414,446,612 |
| 投資信託受益証券 | 28,809,184 | 37,395,961 |
| 投資証券 | 12,221,663 | 11,260,379 |
| 未収入金 | 518,469,448 | 39,091,766 |
| 未収配当金 | 2,844,703 | 4,160,184 |
| 流動資産合計 | 3,105,660,682 | 2,693,949,606 |
| 資産合計 | 3,105,660,682 | 2,693,949,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 418,809,153 | 32,440,628 |
| 未払収益分配金 | 436,733,849 | 51,704,220 |
| 未払解約金 | 4,246,650 | 2,990,180 |
| 未払受託者報酬 | 1,306,642 | 1,525,215 |
| 未払委託者報酬 | 18,946,919 | 22,116,239 |
| その他未払費用 | 41,725 | 48,726 |
| 流動負債合計 | 880,084,938 | 110,825,208 |
| 負債合計 | 880,084,938 | 110,825,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,669,247 | 2,585,211,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,906,497 | △2,086,632 |
| (分配準備積立金) | 481,236,291 | 419,382,526 |
| 元本等合計 | 2,225,575,744 | 2,583,124,398 |
| 純資産合計 | 2,225,575,744 | 2,583,124,398 |
| 負債純資産合計 | 3,105,660,682 | 2,693,949,606 |
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