有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2022年3月7日現在 | 第51期 2022年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,554,555 | 110,238,641 |
| コール・ローン | 79,544,762 | 44,772,729 |
| 株式 | 1,771,869,323 | 1,846,717,131 |
| 投資信託受益証券 | 9,004,245 | 6,906,402 |
| 投資証券 | 40,321,734 | 38,664,971 |
| 未収入金 | 19,447,370 | 27,752,376 |
| 未収配当金 | 1,534,161 | 2,823,828 |
| 流動資産合計 | 1,987,276,150 | 2,077,876,078 |
| 資産合計 | 1,987,276,150 | 2,077,876,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 251,022 |
| 未払金 | 15,530,863 | 2,271,574 |
| 未払解約金 | 29,998 | 20,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,244,572 | 1,133,821 |
| 未払委託者報酬 | 18,046,824 | 16,441,075 |
| その他未払費用 | 39,749 | 36,197 |
| 流動負債合計 | 34,892,006 | 20,153,977 |
| 負債合計 | 34,892,006 | 20,153,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,854,673 | 2,296,292,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △377,470,529 | △238,570,691 |
| (分配準備積立金) | 552,066,410 | 552,823,952 |
| 元本等合計 | 1,952,384,144 | 2,057,722,101 |
| 純資産合計 | 1,952,384,144 | 2,057,722,101 |
| 負債純資産合計 | 1,987,276,150 | 2,077,876,078 |
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