有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 2020年9月7日現在 | 第48期 2021年3月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,025,822 | - |
| コール・ローン | 326,173,741 | 564,656,753 |
| 株式 | 1,842,130,440 | 1,784,074,954 |
| 投資信託受益証券 | 15,400,915 | 8,293,944 |
| 投資証券 | 38,299,755 | 29,226,038 |
| 未収入金 | 10,637,511 | 22,105,482 |
| 未収配当金 | 1,626,867 | 1,244,020 |
| 流動資産合計 | 2,267,295,051 | 2,409,601,191 |
| 資産合計 | 2,267,295,051 | 2,409,601,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,862 | - |
| 前受金 | - | 3,705,976 |
| 未払金 | 16,943,022 | 17,685,690 |
| 未払収益分配金 | 213,973,957 | 374,616,417 |
| 未払解約金 | 41,598 | 341,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,450 | 1,273,404 |
| 未払委託者報酬 | 16,508,056 | 18,465,082 |
| その他未払費用 | 36,914 | 40,731 |
| 流動負債合計 | 248,658,859 | 416,128,652 |
| 負債合計 | 248,658,859 | 416,128,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,622,236 | 1,992,640,520 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,956 | 832,019 |
| (分配準備積立金) | 606,531,099 | 548,066,501 |
| 元本等合計 | 2,018,636,192 | 1,993,472,539 |
| 純資産合計 | 2,018,636,192 | 1,993,472,539 |
| 負債純資産合計 | 2,267,295,051 | 2,409,601,191 |
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