有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/09/09-2026/03/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 2025年9月8日現在 | 第58期 2026年3月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,369,498 | 68,598,146 |
| コール・ローン | 493,605,703 | 143,315,979 |
| 株式 | 2,463,488,498 | 2,760,537,438 |
| 投資信託受益証券 | 38,764,421 | 29,453,065 |
| 未収配当金 | 5,770,738 | 1,348,330 |
| 流動資産合計 | 3,013,998,858 | 3,003,252,958 |
| 資産合計 | 3,013,998,858 | 3,003,252,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 409,139,593 | 83,133,482 |
| 未払解約金 | 363,347 | 215,061 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,646 | 1,605,923 |
| 未払委託者報酬 | 21,876,117 | 23,286,628 |
| その他未払費用 | 48,188 | 51,299 |
| 流動負債合計 | 432,935,891 | 108,292,393 |
| 負債合計 | 432,935,891 | 108,292,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,557,122,459 | 2,771,116,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,940,508 | 123,844,494 |
| (分配準備積立金) | 387,904,010 | 467,409,418 |
| 元本等合計 | 2,581,062,967 | 2,894,960,565 |
| 純資産合計 | 2,581,062,967 | 2,894,960,565 |
| 負債純資産合計 | 3,013,998,858 | 3,003,252,958 |
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