有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第41期計算期間 (平成29年 9月 6日現在) | 第42期計算期間 (平成30年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,882,960 | 51,161,603 |
| コール・ローン | 61,889,315 | 81,467,895 |
| 株式 | 2,489,618,422 | 2,360,985,214 |
| 投資信託受益証券 | - | 11,524,075 |
| 投資証券 | 46,990,258 | 43,043,280 |
| 派生商品評価勘定 | 411,760 | 38,415 |
| 未収入金 | 45,491,276 | 11,456,772 |
| 未収配当金 | 2,435,991 | 2,096,134 |
| 流動資産合計 | 2,729,719,982 | 2,561,773,388 |
| 資産合計 | 2,729,719,982 | 2,561,773,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,386,456 | 12,788,313 |
| 未払解約金 | - | 118,499 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,822 | 1,468,864 |
| 未払委託者報酬 | 21,863,428 | 21,298,404 |
| 未払利息 | 136 | 154 |
| その他未払費用 | 60,252 | 53,574 |
| 流動負債合計 | 29,818,094 | 35,727,808 |
| 負債合計 | 29,818,094 | 35,727,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,019,929,129 | 2,686,946,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △320,027,241 | △160,901,250 |
| (分配準備積立金) | 633,668,249 | 678,311,673 |
| 元本等合計 | 2,699,901,888 | 2,526,045,580 |
| 純資産合計 | 2,699,901,888 | 2,526,045,580 |
| 負債純資産合計 | 2,729,719,982 | 2,561,773,388 |
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