有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 令和2年3月6日現在 | 第47期 令和2年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 33,025,822 |
| コール・ローン | 217,308,856 | 326,173,741 |
| 株式 | 1,729,378,022 | 1,842,130,440 |
| 投資信託受益証券 | 19,262,279 | 15,400,915 |
| 投資証券 | 43,226,341 | 38,299,755 |
| 未収入金 | 167,723,407 | 10,637,511 |
| 未収配当金 | 1,317,171 | 1,626,867 |
| 流動資産合計 | 2,178,216,076 | 2,267,295,051 |
| 資産合計 | 2,178,216,076 | 2,267,295,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,862 |
| 前受金 | 98,006,837 | - |
| 未払金 | 2,607,985 | 16,943,022 |
| 未払収益分配金 | - | 213,973,957 |
| 未払解約金 | 1,595,671 | 41,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,567 | 1,138,450 |
| 未払委託者報酬 | 18,162,653 | 16,508,056 |
| その他未払費用 | 42,041 | 36,914 |
| 流動負債合計 | 121,667,754 | 248,658,859 |
| 負債合計 | 121,667,754 | 248,658,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,125,345,836 | 2,018,622,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,797,514 | 13,956 |
| (分配準備積立金) | 602,530,753 | 606,531,099 |
| 元本等合計 | 2,056,548,322 | 2,018,636,192 |
| 純資産合計 | 2,056,548,322 | 2,018,636,192 |
| 負債純資産合計 | 2,178,216,076 | 2,267,295,051 |
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